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市场普遍预期,基建补短板对经济增长的拉动作用,并不足以对冲房地产和出口的下行压力,2019年经济增速可能回落至6.5%以下。为了稳增长,政府将提高财政赤字率、增加基建投资的资金来源、多次降准,并出台更多减税降费措施,去杠杆、地方债严监管以及房地产调控等或将出现边际放松,但力度将弱于此前,政府依然警惕新刺激政策可能未来风险的积累。■

二、铝期货、现货价格及库存1、期铝回顾5月铝价窄幅震荡,重心较4月末小幅上移,截止5月23日,沪铝主力收于14600元,月涨幅近1%;LME铝收于2270美元,月涨幅同样在1%,5月比值变动不大。由于俄铝事件逐渐得到较好解决,本月推动铝价的因素重新回归基本面。而从国内基本面来看,去库存的节奏在5月份有所加快,下游消费持续向好,整体上利于沪铝进一步反弹走强。但受到美元指数连续走强的抑制,商品市场整体表现偏弱;同时铝现货库存绝对量依然处于高位,因此沪铝反弹节奏较为缓慢。

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此外,一些重要的结构变化正在发生,为特定领域的周期品提供了做多的长期逻辑:例如地产链条集中度的快速提升,既反映了行业成熟度提升,又与土地出让模式变革带来的地产企业商业模式变更有关;相应地,对于地产链条的上下游集中度变化产生了影响。又如,部分资本开支更新在经济复苏周期之中集中爆发,工程机械高景气的一个核心原因很可能在于当前处于真正意义上的设备更新进程之中。

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